2024年2月8日发(作者:)
增值税电子发票公共服务平台
增值税发票开票软件
(税务UKey版)
操
作
指
引
目录
第1章
1.1
1.2
第2章
2.1
系统注册与登录................................................................................ 5
系统注册............................................................................................ 5
系统登录............................................................................................ 9
发票管理.......................................................................................... 12
正数发票填开.................................................................................. 12
2.1.1
2.1.2
2.1.3
增值税普通发票填开............................................................... 12
增值税电子普通发票填开....................................................... 23
增值税普通发票(卷票)填开............................................... 25
2.2
负数发票填开.................................................................................. 26
2.2.1
2.2.2
2.2.3
增值税普通发票负数填开....................................................... 26
增值税电子普通发票负数填开............................................... 29
增值税普通发票(卷票)负数填开....................................... 30
2.3
红字发票管理.................................................................................. 30
2.3.1
2.3.2
2.3.3
增值税专票红字信息表填开................................................... 30
增值税专票红字信息表查询................................................... 37
增值税专票红字信息表审核下载........................................... 42
2.4
发票查询管理.................................................................................. 44
2.4.1
2.4.2
已开发票查询........................................................................... 44
未上传发票查询....................................................................... 46
2.5
发票领购管理.................................................................................. 47
2.5.1
2.5.2
2.5.3
库存查询................................................................................... 47
网络发票分发........................................................................... 48
网络发票申领........................................................................... 51
2.6
发票作废处理.................................................................................. 56
2.6.1
2.6.2
2.6.3
已开发票作废........................................................................... 56
未开发票作废........................................................................... 59
验签失败发票........................................................................... 61
2.7
发票修复管理.................................................................................. 62
2.7.1
发票修复................................................................................... 62
第3章
3.1
报税处理.......................................................................................... 63
抄税管理.......................................................................................... 63
3.1.1
3.1.2
报税资料传出........................................................................... 63
网上抄报................................................................................... 65
3.2
发票资料统计.................................................................................. 66
3.2.1
发票资料查询统计................................................................... 66
第4章
4.1
系统设置.......................................................................................... 71
基础编码设置.................................................................................. 72
4.1.1
4.1.2
4.1.3
客户编码................................................................................... 72
增值税类商品编码................................................................... 80
商品和服务税收分类编码....................................................... 86
4.2
税务UKey设置 ............................................................................... 87
4.2.1
4.2.2
4.2.3
税务UKey状态信息 ................................................................ 87
税务UKey口令设置 ................................................................ 90
税务UKey时钟校准 ................................................................ 91
4.3
系统参数设置.................................................................................. 92
4.3.1
4.3.2
参数设置................................................................................... 92
发票批量导出........................................................................... 97
第5章
5.1
系统维护.......................................................................................... 98
系统基础维护.................................................................................. 98
5.1.1
5.1.2
操作员管理............................................................................... 98
日志查询................................................................................. 104
5.2
数据备份恢复................................................................................ 105
5.2.1
5.2.2
数据备份................................................................................. 105
数据恢复................................................................................. 105
第6章
6.1
成品油............................................................................................ 106
税务UKey状态查询 ..................................................................... 106
6.2
成品油库存管理............................................................................ 107
6.2.1
6.2.2
6.2.3
库存查询................................................................................. 107
在线调拨................................................................................. 108
在线退回................................................................................. 110
6.3
成品油开具管理............................................................................ 111
6.3.1
6.3.1
6.3.2
6.3.3
正数发票填开......................................................................... 111
负数发票填开......................................................................... 113
发票作废管理......................................................................... 115
发票查询管理......................................................................... 116
6.4
红字信息表管理............................................................................ 121
6.4.1
6.4.2
6.4.3
增值税专用发票红字信息表填开......................................... 121
增值税专用发票红字信息表查询......................................... 123
增值税专用发票红字信息表审核下载................................. 129
6.5
第7章
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
成品油编码.................................................................................... 130
帮助................................................................................................ 131
帮助主题........................................................................................ 131
检查更新........................................................................................ 132
锁定软件........................................................................................ 132
关于................................................................................................ 132
退换账号........................................................................................ 133
修改密码........................................................................................ 134
退出................................................................................................ 134
第1章 系统注册与登录
1.1 系统注册
用户在初次安装使用开票软件,或者首次在本机使用税务UKey开票时需要进行系统注册,注册用户基本信息。注册内容包括管理员密码、企业基本信息、网络配置参数等。
操作步骤:
【第一步】安装系统后,点击桌面生成的快捷方式图标,如图 1-1所示。进入系统界面后,弹出税务UKey密码输入框,如图 1-2
所示。正确输入税务UKey的密码(初始口令为8个8)后,进入“密码设置”界面,如图 1-3所示。
图 1-1系统快捷图标
图 1-2税务UKey口令输入窗口
图 1-3数字密码和管理员密码设置窗口
注:税务数字证书密码输入和修改需注意事项:
1税务数字证书密码初始密码(88888888)○。初次登录,需要进行税务数字证书密码修改操作,具体参见下文税务数字证书密码修改部分。
2税务数字证书修改。○在验证数字证书密码栏输入初始密码,然后在修改数字证书密码栏两次输入新密码。若输入的新证书密码与确认证书密码不一致,系统会提示确认数字证书密码与新的数字证书密码不一致,如图 1-4所示:
图 1-4税务数字证书密码管理窗口
【第二步】正确输入数字证书密码和管理员密码后,点击下一步,进入基本信息设置界面,设置企业的基本信息,如图 1-5所示。
图 1-5基本信息设置窗口
各项信息输入方法说明 :
基本信息:
纳税人识别号 :系统自动获取税务UKey中记录的本企业税号,不可更改。
纳税人名称 :系统自动获取税务UKey中记录的本企业名称,且不可更改。
营业地址 :根据企业情况进行填写。
主管姓名 :根据企业情况进行填写。
电话号码 :根据企业情况进行填写。
卷票规格 :根据企业情况选择。
银行名称 :根据企业情况进行填写,可为空。
银行账号 :根据企业情况进行填写,可为空。
【第三步】正确输入企业基本信息后,点击“下一步”,进入参数设置窗口,默认系统自动配置,纳税人可根据实际情况选择修改与否,经确认无误后,“下一步”即可。如图 1-6所示。
图 1-6参数设置窗口
【第四步】设置完参数后,点击“下一步”按钮,等待初始化完成,如图 1-7所示。
图 1-7初始化窗口
【第五步】初始化完成后,进入登录界面,如图 1-8所示。
图 1-8登录窗口
1.2 系统登录
操作步骤:
【第一步】启动系统,正确输入税务UKey密码(如勾选“记住密码”,则不必每次登录系统都输入税务UKey密码)后,进入系统登录界面,如图 1-9所示。
【第二步】在“用户名称”栏的下拉列表框中选择一个操作员,在“用户密码”栏中输入正确的口令(默认口令为空)后点击“登录”按钮,登录到系统主界面,如图 1-10、图 1-11所示。如果操作员口令输入错误,提示用户相应的错误信息,如图 1-12所示。
图 1-9税务UKey密码输入窗口
图 1-10登录窗口
图 1-11程序主窗口
图 1-12密码错误提示窗口
第2章 发票管理
2.1 正数发票填开
2.1.1 增值税普通发票填开
2.1.1.1 填开普通征税正数发票
主要功能:纳税人发生销售行为需开具增值税普通发票时,开票人员需将销售商品明细信息、客户信息等录入填开界面生成发票明文信息,系统自动将此信息进行加密,并可以打印出带有密文的发票。
操作步骤:
【第一步】点击“发票管理/发票填开管理/增值税普通发票填开”菜单项,系统弹出“增值税普通发票填开”窗口,征收模式选择“普通征税”,此时需人工核对发票代码和号码与纸质发票是否一致,如图 2-1所示。
图 2-1发票填开号码确认窗口
说明:
① 在填开各种发票时,系统自动根据所要开具的发票按顺序弹出同种类待开具发票号码确认窗口。
② 当系统具有多段同种类发票时,默认按段号顺序调用发票。即当前一段发票开具完后,系统自动调出下一段同种类发票进行填开。
③ 发票填开界面:由以下三个主要组成部分:
a.
b.
c.
购方单位信息区域:用于填写购方有关信息。
商品信息区域:用于填写所售商品详细信息以及清单和折扣等。
其它信息:销售单位信息、发票类别代码、号码、开票日期、密文、备注栏、 开票人,这些信息除备注之外,皆由系统自动生成,无需用户填写;收款人、复 核人为可修改可带出项。
【第二步】正确填写购方信息,方法如下:
1. 客户编码库中调用:双击客户信息的名称输入框,便弹出“客户编码”窗口,如图 2-2所示。选取一个客户,然后双击,则本条客户信息便写入发票界面对应的编
辑框,如图 2-3所示。
图 2-2客户编码选择窗口
图 2-3增值税普通发票填开
说明:
如果“客户编码”窗口中不存在要填写的客户信息,可以在客户编码框中点击“新增用户”增加一条客户信息,保存后双击选择,则本条客户信息便写入发票界面的购方信息栏。
2. 直接填写:购方四项信息都不能为空,“名称”项最大长度为100个字符,但考虑到打印空间有限,最好不要超过66个字符;“税号”可以为15位-20位的数字或字母;“地址电话”与“银行账号”均可打印100个字符。
【第三步】正确填写商品信息,具体操作方法分为以下几种情况:
第一种:不带清单和折扣的发票:
1.双击商品信息的“双击选择编码”输入框,便弹出“商品编码”窗口,如图 2-4所示。用户可从中选取一种商品,然后双击之,则本条商品的名称、规格型号、单位、单价和税率等信息便写入发票界面的商品信息行,如图 2-5所示。
图 2-4商品编码选择窗口
图 2-5增值税普通发票填开
2.在“数量”一栏填写销售本商品的数量,然后将光标移到别处,系统会自动计算出金额、税额和价税合计金额。
说明:
① 商品行中的“数量”和“金额”两项之一须由用户填写,若只填写一项,则另一项
通过与“单价”的计算自动得出;若两项都填写,则“单价”项将通过这两项的计
算而自动得出。“税额”项则由系统自动算出,无法修改。
② 填开界面可添加不同税率的商品信息,但总行数不能超出本类别发票所允许的最大
开具行数。
③ 增值税普通发票可以开具税率为13%、9%、6%、5%、3%、0%的发票,具体以税务机关核定的税率为准。
第二种:带折扣的发票:
当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时,就要用到本系统提供的折扣功能开具带折扣的发票。
1.利用第一种填开商品信息的方法开具若干行商品后,首先选中欲加折扣的某个商品行或多行商品行,然后点击 “折扣行”按钮,便弹出“折扣”设置窗口,如图 2-6所示。
图 2-6折扣设置窗口
2.在此窗口的折扣行数框中填写从当前选中行向上几行(含本行)商品需要统一添加折扣,然后在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值,确认后即可对一行或多行商品添加
折扣。例如,在折扣金额处输入“ 10”,则自动带入折扣率,点击保存如图 2-7所示。
图 2-7商品添加折扣后
说明:
① 当某一行商品添加折扣之后,其信息便不允许修改和删除。若需要修改或删除该商品行,应先将其对应的折扣行删除,然后再修改或商品行信息。
② 当某一行商品添加折扣之后,其折扣行信息不能修改,如果要修改折扣,则应将当前折扣行删除,然后重新对商品行增加折扣信息。
③ 商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。
④ 每一个商品行都可以添加折扣,也可以对多行商品统一添加折扣。
⑤ 如果是对多行同税率商品统一添加折扣,折扣窗口将标识统一添加折扣的行数。
⑥ 不能同时对不同税率的商品行添加折扣。
⑦ 折扣行数必须为正整数且折扣率不能大于100。
注意:
增值税普通发票开具时请注意事项:
① 填开增值税普通发票时可以通过“发票管理/发票填开管理/增值税普通发票填
开”菜单来实现。也可通过导航图中的“发票填开”按钮选择“增值税普通发票填开”菜单开具。
② 增值税普通发票票面上的票种标识显示为“XX增值税普通发票”。
③ 增值税普通发票的“购方名称”项必须填写,“购方税号”可以为空。
④ 增值税普通发票可以开具税率为0的发票,在填开时显示税率为免税,在打印预览界面和纸质发票上商品明细行显示税率、税额和合计税额显示为五角“*”。
⑤ 在发票填开时,只打印发票,不打印清单。可以在发票查询过程中的“选择发票号码”窗口来打印销货清单。
2.1.1.2 填开收购类发票
主要功能:当取得发票方不需要进行认证抵扣时,可开具增值税普通发票。收购企业在填开发票时,(1)需选择增值税普通发票类别下的相对应的发票类别,如图 2-8所示;(2)所开具发票的票面信息会有所不同:收购企业的票样如图 2-9所示。
图 2-8收购发票标志选择
图 2-9收购发票票面
2.1.1.3 填开差额征税正数发票
其填开方法与增值税普通发票的正数发票“普通征税”模式填开方法相同,请参照增值税普通发票的填开方法。不同的是征收模式请选择“差额征税”,如图 2-10所示。
图 2-10差额征税模式
注意:
增值税普通发票征收模式分:普通征税,差额征税,减按征税;填开方法相同,但又有模式不同的特点。开具时请注意区别,以免出错:
① “差额征税”不包含“复制开具”、“折扣”及“清单”。
② “差额征税”中显示为“不含税单价”及“不含税金额”。不允许进行“含税”与“不含税”切换。
③ 进入“差额征税”开具页面后,选择商品名称后带入相关税率供用户选择,当存在第二条明细时,税率需与第一条保持一致。税率不允许选择含税5%及1.5%。
④ “规格型号”为选填项,“单价”为不可填项,“数量”为选填项,点击“金额”栏弹出录入框(选择商品信息后,会自动弹出差额设置页面)如图 2-11所示,需用户手工录入“含税销售额”和“扣除额”,并根据计算公式“税额=(含税销售额-扣除额)X税率或征收率/(1+税率或征收率)”计算出税额,根据“金额=含税销售额-税额”计算出金额,如果此时“数量”内容已填写,则根据“金额”的值计算出“单价”。
图 2-11差额设置
⑤ 该票面内容均为“差额征税”开具,均按差额征税税额计算公式计算,不允许出现多税率或正常开票的计算方式。
⑥ 发票票面填写完毕后,点击“打印”按到钮打印发票,发票打印界面税率显示为“***”。扣除额保存在备注栏,格式为:“差额征税:扣除额。”;例如:“差额征税:2000。”;扣除额后加“。”表示结束。
⑦ 差额征税导入导出接口开具,不允许开具带折扣发票及清单发票(导入文件中“税率标志”要求为“2”的时候允许导入)。接口明细项内加入“扣除额”标签,开具过程中校验含税销售额及扣除额是否正确。导入开具商品编码部分判断税局编码,优惠证策,税率是否合法。
2.1.1.4 填开减按征税正数发票
其填开方法与增值税普通发票的正数发票“普通征税”模式填开方法相同,请参照增值税普通发票的填开方法。不同的是征收模式请选择“减按征税”,如图 2-12所示。
图 2-12 减按征税
注意:
增值税普通发票征收模式分:普通征税,差额征税,减按征税;填开方法相同,但又有模式不同的特点。开具时请注意区别,以免出错:
① “减按征税”不包含“复制开具”、“折扣”及“清单”。
② “减按征税”在商品编码维护界面中维护时,增值税特殊管理选择“按5%简易征收按减1.5%计征”时,单价自动默认为含税。“税率”及“含税标志”置灰。
③ 进入“减按计征”界面后,只允许选择增值税特殊管理为“按5%简易征收减按1.5%计征”商品。
④ “减按征税”页面中“单价”与“金额”均显示为含税金额,打印时“单价”打印不含税单价,“金额”打印为不含税金额,“税率”打印为“***”。发票上传及验签时,“单价”与“金额”均为不含税,不含税单价及金额计算方式为“金额=含税销售额-税额=不含税单价X 数量”。
⑤
减按征税导入导出接口,不允许开具带折扣及清单发票(导入接口中只允许导入“税率标志”为“1”,税率为“1.5%”的发票)。导入开具商品编码部分判断税局编
码,优惠证策,税率是否合法。税率只允许使用0.015。
2.1.2 增值税电子普通发票填开
2.1.2.1 填开普通征税正数发票
主要功能:实现增值税电子普通发票开具。
操作步骤:
【第一步】点击“发票管理/发票填开管理/普通发票电子版填开”菜单项,系统弹出“电子发票开具”窗口,如图 2-13所示。
图 2-13电子发票开具界面
第一种情况:在增值税电子普通发票填开界面手工录入票面信息实现增值税电子普通发票开具,其填开方法与增值税普通发票的填开方法相同,请参照增值税普通发票的填开方法。
第二种情况:
① 点击“目录设置”按钮,系统弹出“导入设置”窗口,设置导入文件目录、备份文件目录、结果文件目录和扫描时间间隔,设置完成之后点击“保存”按钮,如图 2-14所示。
图 2-14导入设置界面
② 点击“开始”按钮,开始扫描导入目录文件中的xml文件,开具增值税电子普通发票。点击“停止”按钮,停止扫描文件。点击“退出”按钮,退出增值税电子普通发票开具。
2.1.2.1 填开收购类正数发票
其填开方式与2.1.1.2的填开方法相同,填开流程请参照2.1.1.2填开收购类发票方法。
2.1.2.2 填开差额征税正数发票
其填开方式与2.1.1.3的填开方法相同,填开流程请参照2.1.1.3填开差额征税正数发票方法。
2.1.2.3 填开减按征税正数发票
其填开方式与2.1.1.4的填开方法相同,填开流程请参照2.1.1.4填开减按征税正数发票方法。
2.1.3 增值税普通发票(卷票)填开
主要功能:实现增值税普通发票(卷票)开具。
操作步骤:
【第一步】点击“发票管理/发票填开管理/普通发票(卷票)填开”菜单项,系统弹出“增值税普通发票(卷票)”窗口,如图 2-15所示。
图 2-15卷式发票开具界面
在增值税普通发票(卷票)填开界面手工录入票面信息实现卷票开具,其填开方法与增值税普通发票的填开方法相同,请参照2.1.1.1增值税普通发票的填开方法。
2.2 负数发票填开
2.2.1 增值税普通发票负数填开
2.2.1.1 填开普通征税负数发票
主要功能:当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货,但蓝字普通发票已抄税不能作废,此时可开具负数发票来冲抵。增值税普通发票在开具负数发票时,可以在开票系统中直接开具。
操作步骤:
【第一步】点击“发票管理/发票填开管理/增值税普通发票负数填开”菜单项,打开发票代码、发票号码录入确认界面,如图 2-16所示。
图 2-16发票代码、发票号码录入确认界面
【第二步】在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的“发票代码”、“发票号码”,为保证用户输入数据的准确性,需要输入两次进行准确性校验,两次输入完全相同时,点击“下一步”按钮进入填开界面。如果两次输入不一致,系统给予相应提示信息,如图 2-17所示。
图 2-17发票代码、号码输入不一致提示窗口
【第三步】发票代码和发票号码填写完毕后,点击“下一步”按钮,系统将根据所填写发票的情况显示不同的确认窗口:
第一种情况:若填写蓝字普通发票代码、号码后,数据库中无对应蓝字发票,直接点击“下一步”按钮后,显示相应的提示信息,如图 2-18所示。
图 2-18库中无对应蓝字发票
第二种情况:若填写蓝字普通发票代码、号码后,数据库中有对应蓝字发票,则点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息,如图 2-19所示。
图 2-19库中有对应蓝字发票的票面信息
【第五步】如果系统能够从发票库中查找到对应正数发票信息,则点击“确定”按钮后,系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息,如图 2-20所示;否则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息。其中,备注栏中自动显示对应的蓝字发票的发票代码和号码。
图 2-20负数发票带入蓝票票面信息界面
【第六步】确认发票填开界面上的所有信息正确后,点击“开具”按钮开具负数发票。
注意:
① 对带有折扣的蓝字发票开具相应红字发票时,若数据库中有蓝字发票信息,则系统会自动调出票面信息并将折扣分摊反映在对应的商品行中。
② 销项负数发票不允许附带销货清单,也不能再添加折扣。
③ 库中有对应的蓝字发票时,红字发票的合计金额、税额不能大于原蓝字发票;库中没有对应原蓝字发票的时,合计金额绝对值不大于单张开票限额。
④ 一张正数发票可以分多次红冲,但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票。
⑤
填开作废发票、空白作废发票、负数发票不能开具负数。
2.2.1.2 填开收购类负数发票
其填开方法与2.1.1.2的填开方法相同,填开流程请参照填开负数发票方法。
2.2.1.3 填开差额征税负数发票
其填开方法与2.1.1.3的填开方法相同,填开流程请参照填开负数发票方法。
2.2.1.4 填开减按征税负数发票
其填开方法与2.1.1.4的填开方法相同,填开流程请参照填开负数发票方法。
2.2.2 增值税电子普通发票负数填开
2.2.2.1 填开普通征税负数发票
其填开方式与2.2.1.1的填开方法相同,填开流程请参照2.2.1.1增值税普通发票的普通征税负数填开方法。
2.2.2.2 填开收购类负数发票
其填开方式与2.2.1.2的填开方法相同,填开流程请参照2.2.1.2增值税普通发票的差额征税负数填开方法。
2.2.2.3 填开差额征税负数发票
其填开方式与2.2.1.3的填开方法相同,填开流程请2.2.1.3参照增值税普通发票的差额征税负数填开方法。
2.2.2.4 填开减按征税负数发票
其填开方式与2.2.1.4的填开方法相同,填开流程请参照2.2.1.4增值税普通发票的减按征税负数填开方法。
2.2.3 增值税普通发票(卷票)负数填开
其填开方式与2.2.1.1的填开方法相同,填开流程请参照2.2.1.1填开普通征税负数发票方法。
2.3 红字发票管理
2.3.1 增值税专票红字信息表填开
主要功能:在开票系统中填开和上传增值税专用发票红字发票信息表。
操作步骤:
【第一步】点击“红字发票管理/增值税发票红字信息表填开”菜单,弹出红字发票信息表信息选择界面,如图 2-21所示。
图 2-21红字发票信息表信息选择
【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中,提供两种申请方式:购买方申请和销售方申请,具体情况视纳税人需要而定。
1、购买方申请
由购买方申请开具红字专用发票,根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:
(一)当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“下一步”进入填开界面,如图 2-22所示。
图 2-22购方申请已抵扣时填开界面
(二)当选择未抵扣时,应根据实际情况勾选原蓝字发票的征税方式、是否为成品油专用发票等信息,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“下一步”进入填开界面,如图 2-23、图 2-24所示。
图 2-23购方申请未抵扣时填开界面
图 2-24购方申请未抵扣时填开界面
2、销售方申请
由销售方申请开具红字专用发票,根据实际情况选择理由后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”按钮后,如果数据库中有对应蓝字发票,进入信息表填开界面,如图 2-25、图 2-26、图 2-27所示。
图 2-25 销方申请开具红字信息表选择页面
图 2-26销方申请开具红字信息输入对应蓝字发票信息页面
图 2-27销方申请红字发票信息表填开界面
【第三步】对于购买方申请,购方信息自动带出不可修改,其他项需要手工填写。对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的,销方信息自动带出不可修改,需手工填写其它各项信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的,系统会自动填写信息表信息如图 2-27所示,确认无误后点“打印”按钮,系统保存此张红字发票信息表,并弹出打印预览界面,如图 2-28所示。
图 2-28红字信息表打印界面
【第四步】已经填写完成的红字信息表,纳税人可以通过两种方式申请审核处理:一种是通过打印、导出方式,到税务机关进行办理;另一种方式,可以直接使用“上传”按钮,联网进行上传,税务机关进行自动或手动审核,上传提示“审核成功”之后,可以直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。点击“上传”之后的页面如图 2-29所示。
图 2-29红字信息表上传界面
纳税人在填开红字信息表时,可以选择“清单”按钮,在弹出的清单页面如图 2-30所示,可以手工录入红字信息表清单明细或者点击“导入清单”按钮,选择维护好的清单明细文件,导入清单明细。点击“导出清单”按钮,可以导出规定的清单模板,以便用户维护。
图 2-30红字信息表清单界面
说明:
1. 信息表中的商品数量和金额必须为负数。
2. 一张信息表上最多可以开具8行商品信息。
3. 在红字发票信息表填开界面中,商品信息可以直接手工输入,也可以从商品编码库中选择。
4. 对带折扣的蓝字发票开具对应信息表时,若数据库中有对应蓝字发票信息,系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。
5. 对带销货清单的蓝字发票开具对应信息表时,若数据库中有对应蓝字发票信息,系统在信息表填开界面不显示商品明细信息。
6. 说明框中显示的信息表申请信息,对应蓝票的发票种类、代码和号码为自动带出项,不能在填开界面手动修改。
7. 信息表界面的合计金额不能大于原蓝票的合计金额。
8. 作废发票、负数发票不能开具红字信息表。
9. 系统对信息表提供了全打和套打两种模式,企业可根据实际情况自行选择。
2.3.2 增值税专票红字信息表查询
主要功能:查看、修改、删除、导出已填开的红字发票信息表。
操作步骤:
【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表查询”菜单,系统弹出“红字发票信息表修改查询导出”界面。
【第二步】设置好查询日期后,点“查询”按钮,系统将设定日期范围内的发票明细按序排列显示,如图 2-31所示。在此界面对信息表进行查看明细、修改、删除和导出操作。
图 2-31红字信息表查询界面
【第三步】选择一条红字发票信息表行数据,双击该明细行,弹出该信息表的详细信息,如图 2-32所示。用户可在该界面对信息表信息进行修改操作。
图 2-32红字信息表修改界面
【第四步】选择要删除的一行或多行红字发票信息表行数据,点击工具条上的“删除”按钮,弹出删除确认窗口,如图 2-33所示。点击“确认”,成功删除选择数据。
图 2-33红字信息表删除界面
【第五步】选择要导出的一行或多行红字发票信息表行数据,点击工具条上的“导出”按钮,弹出导出确认窗口,如图 2-34所示。点击“是”,弹出路径选择窗口,如图 2-35所示。选择后点击“确定”,弹出成功导出对话框,点击是,则导出成功,并弹出提示信息,如图 2-36所示。
图 2-34红字信息表导出确认界面
图 2-35导出路径选择页面
图 2-36红字信息表导出成功界面
说明:
①.对已开具的信息表进行修改时,修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额,否则系统提示“信息表填开金额超出对应正数发票”,无法修改成功。
②.开票系统中对已开具信息表的修改、删除或导出操作均无时间限制,但企业应根据实际情况进行所需操作。
2.3.3 增值税专票红字信息表审核下载
主要功能:下载税务机关审核通过的增值税专票红字信息表。
操作步骤:
【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表审核下载”菜单,系统弹出“红字信息表下载--增值税”界面。
【第二步】设置好下载保存地址,申请日期后,界面如图 2-37所示。
图 2-37红字信息表下载配置导出路径界面
【第三步】点击“下载”按钮,系统将设定日期范围内的上传到局端的红字信息表进行自动下载,并保存到设置的“下载保存地址”中,下载之后的界面如图 2-38所示。
图 2-38红字信息表下载结果界面
说明:
审核通过的红字信息表,可以直接下载成功。
2.4 发票查询管理
2.4.1 已开发票查询
主要功能:企业根据组合条件查询已经开具过的各类发票,在查询页面可导出已经查询出的发票列表信息和增值税发票需作销项申报的发票信息。页面可打印发票和销货清单,可按照发票列表、发票明细、发票销货清单打印查询已开具发票。
操作步骤:
【第一步】点击“发票管理 /已开发票查询”菜单项,系统弹出“已开发票查询”窗口,根据需要选择发票类型、开票日期等条件,点击“查询”按钮,即可查询出指定条件的发票信息。如图 2-39、图 2-40所示。
图 2-39 已开发票查询界面
图 2-40已开发票查询界面
注意:
①
②
③
在查询过程的各个操作界面,发票及其清单数据都不能修改。
查询增值税普通发票时,增加“收购票”选项,可以单独统计收购发票信息。
要打印销货清单时,在查询界面选择需要打印的发票,点击查看原票。在原票中点击清单按钮,弹出清单列表,点击清单列表中的打印按钮,打印销货清单。只能在“选择发票号码查询”窗口中进行。
2.4.2 未上传发票查询
主要功能:实现按发票种类查询未上传到税务机关的发票的相关信息,如果纳税人在此模块查询到发票数据,可以在此界面直接操作“上传”,也可使用“系统设置/系统参数设置/网络配置”中的“手工上传发票明细”功能实现手工上传发票明细到税务机关。
操作步骤:
【第一步】点击“发票管理/发票查询管理/未上传发票查询”菜单项,系统弹出“未上传发票查询”窗口,选择发票种类,直接点击“查询”按钮,查询对应票种的未上传发票列表,如图 2-41所示。
图 2-41未上传发票查询界面
2.5 发票领购管理
2.5.1 库存查询
主要功能:用于查询税务UKey中可用的各段发票的库存信息,以方便用户掌握发票期末库存情况.
操作步骤:
【第一步】点击“发票管理/发票领购管理/库存查询”菜单项,弹出“发票库存查询”窗口,如图 2-42所示。
图 2-42库存查询窗口
【第二步】在“发票库存查询”窗口中,即可直接查看税务UKey中各种发票领用存情况。该信息不可修改。
【第三步】利用工具条上“打印按钮”可以打印发票库存中信息,点击“退出”按钮,即退出该窗口。
2.5.2 网络发票分发
主要功能:用于将企业的网络发票分发到税务UKey中,该功能是开具发票的前提。
操作步骤:
【第一步】首先将税务UKey连接到本机USB接口上,进入开票系统。
【第二步】点击“发票管理/发票领购管理/网络发票分发”菜单项,弹出网络发票分发窗口,该窗口用于显示当前纳税人的网络发票及税务UKey中可用发票库存信息。如图
2-43所示。
图 2-43网络发票分发
【第三步】点击 “查询”按钮,查出纳税人所有的未分发的及待分发的网络发票,同时查询税务UKey中的发票库存信息。如图 2-44所示。
发票状态说明:“未分发”表示该段票没有分发给任何设备;“分发中”表示该段票分发给了当前设备,但是没写盘成功,可以再次分发;
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